基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
2024-04-25
0.81770.6276%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 20.72 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 11.10 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 22.87 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 11.80 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 33.10 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 18.48 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 19.71 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 10.68 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 27.08 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 14.27 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 63.55 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 44.42 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 265.72 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 162.88 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |