基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)
2024-11-19
1.3701
1.2190%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 125.63 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 240.16 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 125.24 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 213.13 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 79.28 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 119.95 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 55.69 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 65.82 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 32.18 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 77.88 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 47.96 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 91.79 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 35.56 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 126.21 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 95.31 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
