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基金概况
财务数据
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)
2018-10-11
0.9650
-3.2096%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2018-10-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 24.61 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 80.60 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 42.64 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 76.71 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 29.91 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 100.39 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 61.76 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 65.74 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 33.57 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 88.34 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 48.94 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 124.32 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-06-30 | 64.70 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 117.06 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-06-30 | 64.44 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 114.47 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
