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- 资产配置
基金概况
财务数据
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)
2021-01-14
1.2020
1.4346%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2020-12-31 | 11.87 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 5.81 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 14.80 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 7.78 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 20.23 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 11.16 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 25.04 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 13.70 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 36.52 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 18.51 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 81.34 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 54.84 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 49.60 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 26.75 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 74.63 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 40.40 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 94.53 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-06-30 | 49.67 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 131.86 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-06-30 | 77.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
