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基金概况
财务数据
中银全球策略(QDII-FOF)(163813)
2019-12-06
0.6060
0.3311%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2019-06-30 | 42.71 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 95.15 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 45.88 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 103.46 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 52.63 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 117.54 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 60.23 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 188.35 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 115.23 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 399.20 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 220.50 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 565.57 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 305.25 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 732.21 | 142.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-06-30 | 387.78 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 961.03 | 186.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-06-30 | 499.39 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
