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新华惠鑫分级债券A(164303)

2017-01-24     1.0000-1.5748%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2017-01-2424.977.130.000.000.00
2016-12-31370.44105.840.000.000.00
2016-06-30181.3151.800.000.000.00
2015-12-31404.97115.710.000.000.00
2015-06-30223.0063.710.000.000.00
2014-12-31599.58171.310.000.000.00
2014-06-30225.0264.290.000.000.00