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工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)

2018-06-27     0.96340.1143%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2017-12-31232.9066.540.000.000.00
2017-06-30139.9839.990.000.000.00
2016-12-3193.9826.850.000.000.00
2016-09-07124.7535.640.000.000.00
2016-06-3085.1724.330.000.000.00
2016-03-07100.4428.700.000.000.00
2015-12-31558.99159.710.000.000.00
2015-06-30283.4480.980.000.000.00
2014-12-31513.97146.850.000.000.00
2014-06-30267.8676.530.000.000.00
2013-12-311,919.43548.410.000.000.00
2013-06-30464.88132.820.000.000.00