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工银14天理财债券发起A(485120)

2019-11-19     1.41040.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-301,185.77351.340.000.000.00
2018-12-312,130.12631.150.000.000.00
2018-06-30782.61231.890.000.000.00
2017-12-31811.88240.560.000.000.00
2017-06-30588.68174.420.000.000.00
2016-12-315,285.661,566.120.000.000.00
2016-06-302,200.76652.080.000.000.00
2015-12-312,300.27681.560.000.000.00
2015-06-30975.63289.080.000.000.00
2014-12-312,179.29645.720.000.000.00
2014-06-30789.32233.870.000.000.00
2013-12-312,327.82689.720.000.000.00
2013-06-301,377.42408.120.000.000.00
2012-12-31495.12146.700.000.000.00