基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)
2024-11-21
0.9491
-0.0316%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 69.95 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 90.18 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 44.24 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 49.58 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 15.04 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 25.59 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 13.29 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 46.42 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 25.83 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 75.66 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 43.69 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 117.79 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 62.99 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 219.36 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 119.56 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
