基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上证10年期国债ETF(511260)
2024-04-25
127.78000.0752%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 174.62 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 78.87 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 218.65 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 121.00 | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 284.45 | 94.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 134.66 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 149.56 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 47.97 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 106.87 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 66.82 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 32.23 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 7.85 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 9.55 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |