基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安日日鑫货币H(511600)
2024-04-25
0.49260.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 40,869.61 | 16,347.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 20,437.09 | 8,174.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 40,654.36 | 16,261.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 20,466.50 | 8,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 42,314.97 | 16,925.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 21,048.43 | 8,419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 42,246.46 | 16,898.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 21,369.88 | 8,547.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 39,666.02 | 15,866.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 19,741.19 | 7,896.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 20,617.27 | 8,246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 3,803.18 | 1,521.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,387.11 | 554.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 382.03 | 152.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 827.28 | 287.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |