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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰黄金ETF(518800)
2024-04-19
5.3967
0.3869%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 671.60 | 134.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 264.82 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 325.43 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 135.90 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 250.61 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 129.90 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 295.87 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 134.35 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 234.36 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 100.28 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 120.51 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 56.69 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 213.76 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 146.89 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 220.76 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 54.33 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 23.20 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 13.19 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 16.35 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 5.03 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 43.90 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
