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新华钻石品质企业混合(519093)

2024-03-28     2.23131.4135%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30102.4617.080.000.000.00
2022-12-31207.6534.610.000.000.00
2022-06-30107.3717.900.000.000.00
2021-12-31317.5552.920.000.000.00
2021-06-30178.1929.700.000.000.00
2020-12-31323.1253.850.000.000.00
2020-06-30142.4723.750.000.000.00
2019-12-31284.9447.490.000.000.00
2019-06-30131.1421.860.000.000.00
2018-12-31275.4545.910.000.000.00
2018-06-30149.4124.900.000.000.00
2017-12-31422.5170.420.000.000.00
2017-06-30247.3941.230.000.000.00
2016-12-31739.06123.180.000.000.00
2016-06-30382.4863.750.000.000.00
2015-12-312,200.59366.770.000.000.00
2015-06-301,571.66261.940.000.000.00
2014-12-311,179.59196.600.000.000.00
2014-06-30478.3879.730.000.000.00
2013-12-31991.33165.220.000.000.00
2013-06-30486.9981.170.000.000.00
2012-12-31918.49153.080.000.000.00
2012-06-30478.1079.680.000.000.00
2011-12-311,192.39198.730.000.000.00
2011-06-30657.06109.510.000.000.00