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浦银安盛优化收益债券A(519111)

2019-11-19     1.38800.0721%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-30458.20142.740.000.000.00
2018-12-3128.508.770.000.000.00
2018-06-3015.514.770.000.000.00
2017-12-3134.8210.710.000.000.00
2017-06-3016.445.060.000.000.00
2016-12-3143.5313.390.000.000.00
2016-06-3023.697.290.000.000.00
2015-12-3194.5429.090.000.000.00
2015-06-3055.6617.130.000.000.00
2014-12-31118.4436.440.000.000.00
2014-06-3063.9419.670.000.000.00
2013-12-31182.9956.300.000.000.00
2013-06-3076.0823.410.000.000.00
2012-12-3148.6814.980.000.000.00
2012-06-3020.716.370.000.000.00
2011-12-3140.5512.480.000.000.00
2011-06-3022.987.070.000.000.00
2010-12-3164.1419.740.000.000.00
2010-06-3034.2010.520.000.000.00
2009-12-31202.9262.440.000.000.00
2009-06-30153.2047.140.000.0022.93