基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通瑞祥一年定开债券(519138)
2024-04-12
1.25190.3527%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 618.24 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 312.40 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 505.47 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 239.31 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 295.30 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 128.74 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 145.70 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 60.68 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 113.08 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 55.13 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 140.76 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 80.10 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 67.60 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |