行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享惠金定期债券A(519160)

2024-03-22     0.99300.5061%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30100.3525.090.000.000.00
2022-12-31229.2057.300.000.000.00
2022-06-30124.8731.220.000.000.00
2021-12-31441.98110.500.000.000.00
2021-06-30306.4376.610.000.000.00
2020-12-31859.44214.860.000.000.00
2020-06-30471.42117.860.000.000.00
2019-12-311,048.89273.270.000.000.00
2019-06-30495.63134.960.000.000.00
2018-12-3191.8426.240.000.000.00
2018-06-3054.6515.610.000.000.00
2017-12-31311.7189.060.000.000.00
2017-06-30148.5542.440.000.000.00
2016-12-31184.5252.720.000.000.00
2016-06-3090.4025.830.000.000.00
2015-12-31689.12196.890.000.000.00
2015-06-30347.4199.260.000.000.00
2014-12-31211.8160.520.000.000.00
2014-06-3079.3122.660.000.000.00