基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)
2025-02-06
1.1960
1.1160%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 87.63 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 83.92 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 34.49 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 57.48 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 28.32 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 65.24 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 34.71 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 47.25 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 15.18 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-01-09 | 1.02 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 45.68 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 23.41 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 49.05 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 23.47 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 53.77 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 30.13 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 36.69 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 17.27 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 62.53 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 42.50 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 33.05 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 9.26 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 55.98 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 32.57 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 75.14 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
