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农银恒久增利债券C(660102)

2024-03-28     1.18500.0084%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-3023.937.980.000.000.00
2022-12-3163.5821.190.000.000.00
2022-06-3030.2810.090.000.000.00
2021-12-3155.2618.420.000.000.00
2021-06-3028.079.360.000.000.00
2020-12-3170.4023.470.000.000.00
2020-06-3037.5212.510.000.000.00
2019-12-3174.3624.790.000.000.00
2019-06-3038.3112.770.000.000.00
2018-12-3165.8021.930.000.000.00
2018-06-3033.4711.160.000.000.00
2017-12-31120.9240.310.000.000.00
2017-06-3066.8122.270.000.000.00
2016-12-31216.5872.190.000.000.00
2016-06-3092.6730.890.000.000.00
2015-12-31127.7642.590.000.000.00
2015-06-3061.5420.510.000.000.00
2014-12-31140.0446.680.000.000.00
2014-06-3069.0823.030.000.000.00
2013-12-31363.10121.030.000.000.00
2013-06-3086.0828.690.000.000.00
2012-12-31130.1243.370.000.000.00
2012-06-3068.6222.870.000.000.00
2011-12-31217.2772.420.000.000.00
2011-06-30132.1744.060.000.000.00