| 法定名称 |
华宝服务优选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
华宝服务优选混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2013-06-27 |
| 募集起始日 |
2013-06-03 |
总募集规模(万份) |
144,906.66 |
| 募集截止日 |
2013-06-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
144,879.46 |
| 日常申购起始日 |
2013-08-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2013-08-05 |
参与资金利息(万份) |
272,033.66 |
| 基金经理 |
蔡目荣 |
最近总份额(万份) |
16,542.31 |
| 基金管理人 |
华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
华宝服务优选混合 |
| 业绩比较基准 |
中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
把握服务相关行业的稳步成长，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享服务业快速发展所带来的行业高回报。
（1）服务业的界定
本基金所指的服务亦称"劳务"，指不以实物形式而以提供活劳动的形式满足他人某种需要的活动。
本基金所指的服务业是为社会生活和生产服务，拥有一定设施、设备或工具提供劳务的国民经济部门。具体而言，本基金所涵盖的服务相关行业主要包括：电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储业、批发和零售贸易、金融、保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化产业以及其它相关子行业。
（2）子行业配置
服务相关的各个子行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此，其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、子行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同子行业之间进行资产配置。
（3）个股选择
本基金将服务相关行业的上市公司分为以下两类：一类是以服务相关业务为主业的上市公司；另一类是当前服务类业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。
基金管理人将对这两类公司分别进行系统地分析，依靠定量与定性相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
5、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。 |
| 投资标准 |
本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于服务相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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