| 法定名称 |
国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 |
基金简称 |
国泰美国房地产开发股票(QDII) |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2013-08-07 |
| 募集起始日 |
2013-06-13 |
总募集规模(万份) |
21,204.16 |
| 募集截止日 |
2013-08-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
21,199.20 |
| 日常申购起始日 |
2013-08-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2013-08-22 |
参与资金利息(万份) |
49,603.92 |
| 基金经理 |
吴向军 |
最近总份额(万份) |
1,014.66 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国泰美国房地产开发股票(QDII) |
| 业绩比较基准 |
(经估值日汇率调整后的)标普房地产开发商总收益指数(S&P Homebuilders Select Industry Total Return Index) |
| 投资目标 |
本基金主要投资于美国房地产开发相关的股票，在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资理念 |
本基金投资坚持"房地产都是本地的"房地产投资理念，详细研究美国各州、各地区、和各个细分市场。倾向投资于在增长地区有强大市场，产品有一定品牌，管理层执行力强，历史包袱较少，善于抓住机会的公司。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、基金（包括ETF）、房地产信托投资基金(REITs)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换（CDS）等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1.大类资产配置
本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。
2.股票投资策略
本基金投资美国房地产开发相关行业股票的比例不低于基金非现金资产的80%。采用基本面分析、相对价值分析为主的策略。基金管理人将利用多种基本面分析指标对企业的竞争力和股票定价水平进行详尽的考察和评价，并通过对市场变动趋势的把握，选择适当的投资时机，进行股票组合的投资。
基本面因素主要包括企业的产品结构、市场份额、产量增长、生产成本、成本增长、利润增长、人员素质、治理、负债、现金流、净现值等，上述因素反映了企业的杠杆化比例，盈利能力和现金流状况。通过对此类基本面因素数据的筛选和加工，基金管理人将建构较完整的企业数据库。
基金管理人还将对企业治理结构、对股票价格有影响的潜在事件等作进一步分析。通过上述定量与定性指标分析，基金管理人将利用评分系统对个股进行综合评分，并根据评分结果配置具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。
3.债券投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投资组合进行调整。
4.衍生品投资策略
本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时，将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合，并严格监控这些金融衍生品的风险。 |
| 投资标准 |
本基金投资的股票类资产合计不低于基金资产的80%。其中，投资在美国上市的美国房地产开发相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%。美国房地产开发相关的行业有房屋建筑、建材、家具、装修零售、家具零售、家电、房贷机构等。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于美国证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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