| 法定名称 |
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
国泰黄金ETF联接A |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2016-04-13 |
| 募集起始日 |
2016-04-05 |
总募集规模(万份) |
40,964.08 |
| 募集截止日 |
2016-04-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
40,962.32 |
| 日常申购起始日 |
2016-04-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2016-04-15 |
参与资金利息(万份) |
17,660.61 |
| 基金经理 |
艾小军 |
最近总份额(万份) |
116,685.90 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
国泰黄金ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 |
| 投资标准 |
正常情况下，本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金主要投资对象为国泰黄金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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