国金鑫盈货币(000439)
2023-11-21
0.0000
| 法定名称 |
国金鑫盈货币市场证券投资基金 |
基金简称 |
国金鑫盈货币 |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2013-12-16 |
| 募集起始日 |
2013-11-28 |
总募集规模(万份) |
54,524.80 |
| 募集截止日 |
2013-12-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
54,522.73 |
| 日常申购起始日 |
2013-12-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2013-12-24 |
参与资金利息(万份) |
20,693.49 |
| 基金经理 |
曾省强 |
最近总份额(万份) |
735.46 |
| 基金管理人 |
国金基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
国金鑫盈货币 |
| 业绩比较基准 |
人民币七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略
本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
2、短期信用类债券投资策略
信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外，信用债发行主体差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。
3、债券回购投资策略
首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期限正回购操作，锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行短期限逆回购操作。其次，本基金在运作期内，根据资金头寸，安排相应期限的回购操作。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
5、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
