| 法定名称 |
英大领先回报混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
英大领先回报 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2014-03-05 |
| 募集起始日 |
2014-01-20 |
总募集规模(万份) |
16,192.28 |
| 募集截止日 |
2014-02-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
16,297.29 |
| 日常申购起始日 |
2014-04-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2014-04-18 |
参与资金利息(万份) |
41,962.71 |
| 基金经理 |
霍达 |
最近总份额(万份) |
6,394.97 |
| 基金管理人 |
英大基金管理有限公司 |
基金托管人 |
广发银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
英大领先回报 |
| 业绩比较基准 |
50%×沪深300指数+50%×上证国债指数 |
| 投资目标 |
本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。
（一）资产配置策略
本基金管理人使用趋势和估值相结合的方式，结合定量和定性分析，从多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其宏观经济周期的演化趋势。通过分析股票、债券等资产的预期收益
风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数（PMI）、货币供应量(M0，M1，M2)的增长率等指标。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、经济增速相近的国家估值水平横向比较等多种指标，通过对上述指标的综合分析和研究实施投资组合的资产配置。
（二）行业配置策略
本基金运用行业基本面、市场估值等指标，选择在不同经济周期阶段中具有较高成长性和景气优势的行业，并选择其中估值合理的行业进行重点投资。 对行业配置权重的确定或调整从以下几个方面考虑： 1）行业基本面比较。行业比较包括两个层面，行业生命周期和行业景气。行业生命周期由行业自身发展规律决定，主要受产业链、行业竞争结构等因素的影响；行业景气受宏观经济环境影响而表现不同，主要分析指标包括收入、利润、价格、产量、产能利用率、销量及增速等。 2）行业市场估值比较。估值体现市场预期，行业间估值排序、行业自身估值水平都影响行业在市场中的表现。因此，运用行业估值模型分析行业投资机会是行之有效的手段，具体指标包括行业间估值比较、行业估值水平、行业的盈利调整等。 3）在上述初步筛选的基础上，结合产业政策，从全球产业格局变迁、国内经济增长驱动等角度，寻求符合国际经济发展趋势和国内经济结构转型主题、估值合理的优势行业，并对优势行业在较长时间内保持较高的配置比例。
（三）股票精选策略
本基金从企业基本素质、盈利趋势、投资风险和企业价值四个层面评估长期前景良好、并且具备持续为股东创造超额回报能力的领先优势企业。 |
| 投资标准 |
本基金投资的股票资产占基金资产的30%-95%； 债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-3.2436%