鑫元货币B(000484)
2025-01-27
0.4228
| 法定名称 |
鑫元货币市场基金 |
基金简称 |
鑫元货币B |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2013-12-30 |
| 募集起始日 |
2013-12-16 |
总募集规模(万份) |
245,470.25 |
| 募集截止日 |
2013-12-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
245,462.53 |
| 日常申购起始日 |
2014-01-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2014-01-22 |
参与资金利息(万份) |
77,245.04 |
| 基金经理 |
刘丽娟、徐文祥 |
最近总份额(万份) |
260,353.53 |
| 基金管理人 |
鑫元基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
鑫元货币B |
| 业绩比较基准 |
同期活期存款利率(税后) |
| 投资目标 |
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资理念 |
本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。 |
| 投资范围 |
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
(一)现金；
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 |
1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合理收益。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
