| 法定名称 |
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2014-08-12 |
| 募集起始日 |
2014-07-14 |
总募集规模(万份) |
109,889.68 |
| 募集截止日 |
2014-08-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
109,836.82 |
| 日常申购起始日 |
2014-09-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2014-09-15 |
参与资金利息(万份) |
528,545.63 |
| 基金经理 |
倪斌 |
最近总份额(万份) |
14,924.69 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
经人民币汇率调整的德国DAX指数(DAX Index)收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内），投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。本基金在目标ETF上市前，可通过特殊申购的方式完成对目标ETF的建仓。
为了更好地对外币资金进行投资管理，本基金还可以与目标ETF 或其他QDII 基金进行
外汇互换，互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内），投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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