中金现金管家A(000882)
2024-12-11
0.3361
| 法定名称 |
中金现金管家货币市场基金 |
基金简称 |
中金现金管家A |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2014-11-28 |
| 募集起始日 |
2014-11-19 |
总募集规模(万份) |
40,226.16 |
| 募集截止日 |
2014-11-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
40,224.48 |
| 日常申购起始日 |
2014-12-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2014-12-15 |
参与资金利息(万份) |
16,754.29 |
| 基金经理 |
石玉、杨力元 |
最近总份额(万份) |
8,710.87 |
| 基金管理人 |
中金基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
中金现金管家A |
| 业绩比较基准 |
七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 |
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于以下金融工具：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行通知存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）短期融资券；
（4）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
（5）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（36）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（7）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（8）剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
（9）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
（10）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、短期利率预期策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的配置策略。
2、类属配置策略
在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。
3、期限配置策略
根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在预期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长组合的平均剩余期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
4、跨市场和品种套利策略
短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，投资群体、交易方式等市场要素的不同使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证上述套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。对期限相近的品种，由于流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。
5、流动性管理策略
作为现金管理工具，本基金必须保持较高的流动性。在遵循流动性优先的原则下，本基金将建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时，密切关注申购、赎回、季节性资金流动等情况，在保持基金资产高流动性的前提下，通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
