| 法定名称 |
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
易方达沪深300非银联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2015-01-22 |
| 募集起始日 |
2014-12-29 |
总募集规模(万份) |
340,562.62 |
| 募集截止日 |
2015-01-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
340,507.30 |
| 日常申购起始日 |
2015-02-04 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2015-02-04 |
参与资金利息(万份) |
553,207.57 |
| 基金经理 |
余海燕 |
最近总份额(万份) |
141,262.30 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易方达沪深300非银联接A |
| 业绩比较基准 |
沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。
为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%（在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后），现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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