| 法定名称 |
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
信诚主题轮动混合 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2017-01-23 |
| 募集起始日 |
2016-11-02 |
总募集规模(万份) |
20,012.75 |
| 募集截止日 |
2017-01-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,012.75 |
| 日常申购起始日 |
2017-02-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2017-02-09 |
参与资金利息(万份) |
29.33 |
| 基金经理 |
张光成、王颖 |
最近总份额(万份) |
30.19 |
| 基金管理人 |
中信保诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
信诚主题轮动混合 |
| 业绩比较基准 |
65%×沪深300指数收益率+35%×中证综合债指数收益率 |
| 投资目标 |
在严格控制风险并保证流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。
2、主题投资策略
本基金的股票投资将运用主题投资策略构建投资组合。随着中国经济发展和经济结构的转型，在技术经济效益、人口年龄结构变化以及国家政策导向等因素的影响下，将不断涌现出的有影响力的投资主题。
（1）挖掘投资主题
基金管理人通过系统、细致、前瞻性的宏观经济和国家政策等因素研究，发掘具备成长性、具有投资价值的主题行业；
（2）主题投资
每个细分主题行业都有一个成长周期，通常可以分为引入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，处于不同成长阶段的主题具有不同的市场走势。引入期即起步时期，该主题还未成熟，技术也缺乏成功的经验，但具有较大的发展潜力。处于成长期中的主题产品市场需求迅速上升，企业利润不断增加，盈利机会较多，也是较好的介入时机。处在成熟期的主题市场占有率较高，产品生产技术成熟，是主题成长周期的鼎盛时期，是实现投资收益的时期。衰退期是主题成长周期的最后阶段，技术水平落后，利润持续降低，主题发展出现停滞甚至衰退趋势。通过判断主题的成长周期进行主题配置，可以增厚投资收益和规避投资风险。
（3）主题轮动
经济发展具备多层次、多元化、长周期的特点，资本市场上会同时出现多个相关或独立的投资主题，在不同阶段各投资主题的效应也强弱有别。本基金通过紧密跟踪经济发展趋势，关注因内在驱动因素变化所引起的投资主题的转换和轮动，根据投资主题的传导路径和轮动效应，把握新旧投资主题的转换时机，适时调整基金资产在不同的投资主题间的配置比例，分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。
3、股票投资策略
在确定各投资主题相关行业与领域的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
4、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。
5、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
6、资产支持证券投资策策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金、低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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