华夏现金增利货币A/E(003003)
2024-04-15
1.0114
| 法定名称 |
华夏现金增利证券投资基金 |
基金简称 |
华夏现金增利 |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2004-04-07 |
| 募集起始日 |
2004-03-08 |
总募集规模(万份) |
642,613.48 |
| 募集截止日 |
2004-04-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
642,352.87 |
| 日常申购起始日 |
2004-04-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-04-13 |
参与资金利息(万份) |
2,606,085.98 |
| 基金经理 |
韩会永 |
最近总份额(万份) |
964,307.98 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
华夏现金增利 |
| 业绩比较基准 |
一年定期存款利率（税后） |
| 投资目标 |
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 |
| 投资理念 |
积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益.
1.短期利率受到货币政策和短期资金供求等因素的影响，通过对其走势和变动的积极判断，能够优化期限配置、类属和品种配置，从而提高组合收益。
2.通过合理期限安排，保持组合较高的流动性，既能满足投资者的流动性需求，又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。
3.通过细致研究和谨慎操作，运用多种灵活策略，能够充分利用市场机会，不断积累超额收益。 |
| 投资范围 |
包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券，期限在1年以内的债券回购和中央银行票据，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
1.短期利率预期策略
短期利率预期策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断，从而制定并调整组合的期限和品种配置，以适应短期市场利率的预期变化，追求更高收益。
2.期限配置策略
根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
3.类属和品种配置策略
本基金的投资工具包括在交易所交易的短期国债、企业债和债券回购，在银行间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购，以及同业存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，因此，本基金将研究它们的市场准入政策变化、参与主体资金供求变化、市场容量和税收政策等因素，制定并调整类属和品种配置，一方面提高组合的收益性，另一方面满足组合的流动性要求。
4.利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。
在上述投资策略实施的过程中，本基金特别重视风险控制，通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制，保证基金风险得到良好的控制。
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| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金利用华夏基金风险控制与绩效评估系统跟踪组合及个券风险，主要风险控制指标包括组合平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等。
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