| 法定名称 |
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
基金简称 |
招商中债3-5年国开行指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2019-06-25 |
| 募集起始日 |
2019-05-20 |
总募集规模(万份) |
979,664.33 |
| 募集截止日 |
2019-06-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
979,649.93 |
| 日常申购起始日 |
2019-07-04 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-07-04 |
参与资金利息(万份) |
143,946.63 |
| 基金经理 |
夏里鹏 |
最近总份额(万份) |
1,567.67 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
招商中债3-5年国开行指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 本基金投资的政策性金融债是指由国内政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）发行的金融债券。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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