| 法定名称 |
南方贺元利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
南方贺元利率债债券A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2019-08-30 |
| 募集起始日 |
2019-08-08 |
总募集规模(万份) |
67,227.58 |
| 募集截止日 |
2019-08-27 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
67,227.52 |
| 日常申购起始日 |
2019-10-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-10-23 |
参与资金利息(万份) |
658.46 |
| 基金经理 |
刘骥 |
最近总份额(万份) |
107,609.19 |
| 基金管理人 |
南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
南方贺元利率债债券A |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险和流动性风险。
本基金主要投资于利率债，投资策略包括以下两方面：
1、收益率曲线策略。收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
2、放大策略
放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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