| 法定名称 |
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
国泰大制造两年持有期混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2020-05-29 |
| 募集起始日 |
2020-05-13 |
总募集规模(万份) |
179,507.13 |
| 募集截止日 |
2020-05-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
179,444.74 |
| 日常申购起始日 |
2020-08-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-05-30 |
参与资金利息(万份) |
623,843.67 |
| 基金经理 |
程洲 |
最近总份额(万份) |
60,467.46 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国泰大制造两年持有期混合 |
| 业绩比较基准 |
申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金主要投资于大制造主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、大制造主题的界定
本基金界定的大制造主题涵盖机械设备、电气设备、电子设备、交运设备、信息设备、医药制造业、食品制造业、轻工制造、国防军工、计算机、通信、家用电器、环保工程及服务、新能源设备、化学制品、生物制品、服务型制造业等行业或领域。
大制造主题的上市公司至少符合以下标准之一：1）上市公司目前的主营业务属于上述大制造主题涵盖范围；2）上市公司目前非主营业务属于上述大制造主题涵盖范围，但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源。
3、股票投资策略
本基金结合对大制造主题中各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间等的分析研究，精选出未来发展前景较好的公司进行投资。
4、港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注大制造领域具有持续领先优势或核心竞争力的公司；企业盈利前景广或成长空间较大的公司；与 A股同类公司相比具有估值优势的公司。
5、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。
6、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
7、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
8、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的 60%-95%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%，投资于大制造主题证券不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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