| 法定名称 |
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
工银开元利率债债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2020-03-05 |
| 募集起始日 |
2019-12-23 |
总募集规模(万份) |
100,013.56 |
| 募集截止日 |
2020-02-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
99,999.11 |
| 日常申购起始日 |
2020-06-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-06-05 |
参与资金利息(万份) |
144,514.02 |
| 基金经理 |
赵建 |
最近总份额(万份) |
1,235.29 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
工银开元利率债债券C |
| 业绩比较基准 |
100%×中债总财富(总值)指数收益率 |
| 投资目标 |
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 |
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。
当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
2、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。
3、骑乘策略
本基金应用骑乘策略，基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。
4、息差策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的80%。利率债指国债、央行票据、政策性金融债。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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