| 法定名称 |
华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
华夏黄金ETF联接C |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2020-07-16 |
| 募集起始日 |
2020-04-13 |
总募集规模(万份) |
12,188.55 |
| 募集截止日 |
2020-07-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
12,181.90 |
| 日常申购起始日 |
2020-07-30 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-07-30 |
参与资金利息(万份) |
66,425.91 |
| 基金经理 |
荣膺 |
最近总份额(万份) |
65,803.44 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
华夏黄金ETF联接C |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au9999价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪国内黄金现货价格，获得与国内黄金现货价格收益相似的回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、黄金现货合约流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格。基金也可以通过买入上海黄金交易所挂牌交易的黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格。
此外,本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 |
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金交易型开放式证券投资基金，因此本基金的预期风险与预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
3.5506%