| 法定名称 |
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2020-06-02 |
| 募集起始日 |
2020-05-08 |
总募集规模(万份) |
102,803.84 |
| 募集截止日 |
2020-05-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
102,758.21 |
| 日常申购起始日 |
2020-06-08 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-06-08 |
参与资金利息(万份) |
456,328.61 |
| 基金经理 |
赵宗庭 |
最近总份额(万份) |
849,042.56 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C |
| 业绩比较基准 |
国证半导体芯片指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证半导体芯片指数收益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-2.7529%