| 法定名称 |
广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
广发上海金ETF联接C |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2020-08-05 |
| 募集起始日 |
2020-07-13 |
总募集规模(万份) |
27,407.34 |
| 募集截止日 |
2020-07-31 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
27,402.81 |
| 日常申购起始日 |
2020-09-07 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-09-07 |
参与资金利息(万份) |
45,257.82 |
| 基金经理 |
姚曦 |
最近总份额(万份) |
14,483.24 |
| 基金管理人 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
广发上海金ETF联接C |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标ETF为广发上海金ETF。 |
| 投资策略 |
本基金为广发上海金ETF的联接基金。广发上海金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约等，紧密跟踪国内黄金现货价格。
为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金ETF交易。
为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。黄金ETF发生流动性问题时，管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；黄金合约、黄金期货的投资比例依照法律法规或监管机构规定执行。 |
| 风险收益特征 |
本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.1383%