| 法定名称 |
前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
前海开源黄金ETF联接A |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2020-05-14 |
| 募集起始日 |
2020-04-07 |
总募集规模(万份) |
22,752.60 |
| 募集截止日 |
2020-05-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
22,746.63 |
| 日常申购起始日 |
2020-06-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-06-15 |
参与资金利息(万份) |
59,613.14 |
| 基金经理 |
梁溥森、孔芳 |
最近总份额(万份) |
11,356.56 |
| 基金管理人 |
前海开源基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
前海开源黄金ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10% |
| 投资目标 |
本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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