| 法定名称 |
中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
中银上海金ETF联接基金A |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2020-09-29 |
| 募集起始日 |
2020-07-17 |
总募集规模(万份) |
27,005.66 |
| 募集截止日 |
2020-09-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
27,004.99 |
| 日常申购起始日 |
2020-10-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-10-13 |
参与资金利息(万份) |
6,704.36 |
| 基金经理 |
赵建忠 |
最近总份额(万份) |
2,423.34 |
| 基金管理人 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
中银上海金ETF联接基金A |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于中银上海金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于中银上海金ETF。本基金还将适度参与中银ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,本基金还可投资于债券、货币市场工具等产品以增强基金收益。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),在不改变本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF(中银上海金ETF)的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为中银上海金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.1689%