| 法定名称 |
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2020-09-23 |
| 募集起始日 |
2020-07-06 |
总募集规模(万份) |
210,023.49 |
| 募集截止日 |
2020-09-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
210,023.44 |
| 日常申购起始日 |
2020-10-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-10-16 |
参与资金利息(万份) |
543.89 |
| 基金经理 |
林唐宇 |
最近总份额(万份) |
226,350.35 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过投资于目标ETF，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略本基金主要投资于目标ETF基金份额，为更好地实现投资目标，本基金可以投资于具有良好流动性的金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。2、目标ETF投资策略本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。3、债券投资策略本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是提升基金资产流动性，有效利用基金资产，更好地跟踪标的指数。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，目标ETF为债券型基金，因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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