| 法定名称 |
创金合信创新驱动股票型证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信创新驱动股票C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2020-12-30 |
| 募集起始日 |
2020-12-11 |
总募集规模(万份) |
51,195.12 |
| 募集截止日 |
2020-12-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
51,183.47 |
| 日常申购起始日 |
2021-03-03 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-03-03 |
参与资金利息(万份) |
116,487.56 |
| 基金经理 |
周志敏 |
最近总份额(万份) |
3,981.98 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
创金合信创新驱动股票C |
| 业绩比较基准 |
中证科技驱动100指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10% |
| 投资目标 |
本基金主要投资于创新驱动主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
（一）资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。
（二）股票投资策略
1、创新驱动主题的定义
本基金所称创新驱动主题股票，是指遵循国家创新驱动战略，通过多元化创新方式（包括但不限于产品创新、技术创新、服务创新及制度创新等形式）驱动企业发展和成长的企业，该类企业通常具有核心技术和研发实力，较高的品牌知名度以及良好的创新管理和文化，在市场竞争中具有优势和持续发展能力，多分布在通信、电子、计算机、机械设备、国防军工、电气设备、化工、生物医药、油气钻采服务、环境工程及服务等行业。
2、行业配置策略
本基金的行业配置将综合考虑多方面的因素，通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，从定性和定量两个角度精选出发展前景良好或景气程度向好的行业，进行重点配置。定性分析层面，本基金以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。定量分析层面，本基金拟从各项财务指标和估值指标多维度综合判断行业景气度，指标数值较高的行业将是本基金的投资重点。综合定性和定量分析结果，本基金将确定不同行业的配置比例，并通过对经济周期、行业周期和行业景气度的持续跟踪，动态调整行业配置比例。
3、个股投资策略
在行业确定的基础上，本基金通过定量分析与定性分析，自下而上的精选符合“创新驱动”主题的上市公司进行投资。
（1）定量分析
本基金通过成长指标和估值指标两方面对上市公司的内在价值进行分析。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等财务指标以及PE、PB、PEG等估值指标。
（2）定性分析
公司盈利增长的持续性主要取决于公司的创新能力，因此，本基金将在定量筛选的基础上，从技术优势、治理结构和商业模式等方面，把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。
1）技术优势分析。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等，判断公司的技术优势及其可持续性。
2）治理结构分析。根据上市公司股权结构、组织构架、信息透明度等角度分析，选择公司治理良好的公司。
3）商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。
4、股票组合的构建与调整
本基金将以“创新驱动”为主线进行行业配置，精选具备可持续的核心竞争优势且估值相对合理的上市公司建立股票投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。
5、存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
（三）固定收益品种投资策略
1、债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
2、资产支持证券投资策略
本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与收益相匹配
的更优品种进行配置。
3、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。
（四）衍生产品投资策略
1、股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则，建立期货/期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项，以防范股指期货/股票期权投资的风险。
2、本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
（五）其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于本基金定义的创新驱动主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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