| 法定名称 |
广发均衡增长混合型证券投资基金 |
基金简称 |
广发均衡增长混合A |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2021-01-27 |
| 募集起始日 |
2021-01-25 |
总募集规模(万份) |
793,147.65 |
| 募集截止日 |
2021-01-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
793,147.47 |
| 日常申购起始日 |
2021-03-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-03-29 |
参与资金利息(万份) |
1,793.28 |
| 基金经理 |
洪志、冯汉杰 |
最近总份额(万份) |
128,710.64 |
| 基金管理人 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
广发均衡增长混合A |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×40%+中证全债指数收益率×55%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
在适度承担风险的基础上进行投资，分享中国经济快速成长的红利，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 |
（一）资产配置策略
在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。
（二）股票投资策略
本基金通过“自下而上”的选股策略精选成长性相对确定并匹配合理估值的个股，构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险，力求基金资产的长期稳健增值。首先，通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估。定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析，把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。定量分析主要针对上市公司的估值情况。在估值分析方法上，则以相对估值为主，绝对估值为辅。相对估值方法则综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）等指标横向对比同行业估值水平、纵向对比历史估值水平，衡量个股估值的相对高低。绝对估值方法则采用现金流折现模型等估值指标。
其次，比较投资标的的市场价格与内在投资价值，选取市场价格对于投资价值相对低估的投资标的。重点关注存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票，以及由于突发事件造成市场过度反应的股票等。
最后，进一步精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合，并根据市场发展阶段、公司基本面变化动态优化调整投资组合。
本基金在组合构建及投资管理过程中，在风格配置上将注重均衡，兼具价值和成长风格，以业绩比较基准为参照，跟随市场风格切换进行适时动态调整，同时注意调整幅度，始终保持组合风格的合理分散。在行业配置上，同样不会过度集中于某一个或某几个行业，而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验，均衡配置及覆盖市场多数行业，并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整，在保证不过分偏离业绩比较基准的基础上实现超额收益。
（三）债券投资策略
在债券投资方面，本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标，坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合，为投资者获得稳定的收益。债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（五）金融衍生品投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
| 投资标准 |
股票资产占基金资产的比例为20%-60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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