| 法定名称 |
华富国潮优选混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
华富国潮优选混合发起式A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-09-23 |
| 募集起始日 |
2021-09-09 |
总募集规模(万份) |
3,346.57 |
| 募集截止日 |
2021-09-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
3,346.08 |
| 日常申购起始日 |
2021-11-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-11-05 |
参与资金利息(万份) |
4,813.97 |
| 基金经理 |
王羿伟 |
最近总份额(万份) |
2,148.81 |
| 基金管理人 |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
华富国潮优选混合发起式A |
| 业绩比较基准 |
中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通消费主题指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25% |
| 投资目标 |
本基金主要投资国潮优选主题相关股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素，决定各类资产配置比例，并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内，根据上述资产配置策略，进行各类资产配置。
2、股票投资策略
（1）国潮优选主题相关股票的界定随着国内企业制造能力、研发能力、创新能力的提升，国产品牌全面崛起，呈现出明显的进口替代的趋势。本基金定义的“国潮优选”主题是指能提供引导和代表国产潮流的优秀产品和服务的相关上市公司，重点关注领域包括：纺织服装、食品饮料、农林牧渔、家电、化工、汽车、交通运输、家居及建材等行业、消费者服务（旅游及休闲、酒店及餐饮、教育、综合服务），医药、消费电子、计算机、通信、商贸零售、金融等行业。未来如果由于经济发展、技术进步或产业升级造成国潮优选主题的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
（2）行业投资策略
本基金的行业配置首先选择符合以上对国潮优选定义的行业。此外本基金在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化，以保持组合的行业分散性和保证流动性，降低投资风险。
（3）个股投资策略
本基金将结合定量、定性分析，从所选行业中精选出符合以下要求的上市公司进行投资。
1）定量分析方面
本基金定量的方法主要通过对公司成长性指标、财务指标和估值指标等方面的综合评估，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括：成长性指标（收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等）、财务指标（毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等）、估值指标（PE、PEG、PS等）。
2）定性分析方面
本基金采用定性分析的方法，主要从品牌影响力、商业模式及公司治理方面进行综合评估考察，从而精选出以消费需求为导向，符合时代发展和国家政策支持方向的上市公司。
①品牌影响力。优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等，是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。本基金将考察客户对品牌的认可程度来判断其影响力。
②商业模式。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。
③公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理，对公司治理的考察，主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行综合分析。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选投资于国潮优选主题相关的港股通标的股票，并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。因为可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，且具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货依据资产配置策略，根据风险管理原则，以套期保值为目的，择时对冲股票资产的系统性风险或对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。
本基金在基金合同约定的股指期货投资比例内，择时调整股指期货的投资比例。本基金优选与现货的资产尽可能匹配、期限尽可能匹配、流动性较好的股指期货合约。本基金力争精准测算股指期货套期保值的相关要素，力争实现最佳套期保值效果。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；投资于国潮优选主题相关股票的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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