| 法定名称 |
汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-04-29 |
| 募集起始日 |
2021-04-19 |
总募集规模(万份) |
205,510.21 |
| 募集截止日 |
2021-04-27 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
205,472.74 |
| 日常申购起始日 |
2022-04-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-04-29 |
参与资金利息(万份) |
374,777.18 |
| 基金经理 |
赵鹏程、徐志华 |
最近总份额(万份) |
106,773.42 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
北京银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30% |
| 投资目标 |
本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，通过挖掘优势行业，精选优质个股，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
2、股票精选策略
本基金在资产配置策略基础上，通过深入研究产业趋势和行业格局，以中长期视角把握投资主题。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的行业投资和个股精选策略。
（1）行业投资策略
本基金主要投资于优势行业的证券，本基金所称的优势行业是指在经济转型升级过程中具有良好增长潜力、盈利趋势向好、具有持续竞争优势及良好投资价值的行业。同时，本基金也将根据宏观经济形势以及各行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整，以把握行业景气轮动带来的投资机会。
本基金将重点关注以下投资机会：
①传统产业升级：经济新常态下通过行业整合和产业升级，以创新赋能传统产业结构调整、转型升级，实现产业经济价值，提升行业竞争力。
②跨界产业融合：以一、二、三产业的相互融合、相互渗透为重点，通过催生新产业、新业态、新模式，挖掘新的经济增长点。
③新兴主导产业：未来能够驱动中国经济增长，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的新兴产业。
（2）个股精选策略
本基金重点关注优势行业中的优质上市公司，主要通过企业竞争优势评估和估值精选等方面的分析，精选出具有持续竞争优势、成长性相对确定且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以期获得当期的较高投资收益。
同时，本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情况纳入投资参考，剔除有ESG重大瑕疵的股票。
（3）港股通标的股票的投资策略
考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异，对于港股通标的股票，本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
（4）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
4、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
7、融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法规的实施进展，待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的相关法律法规颁布后，将在相应的法律法规的框架内，履行适当程序后，制订符合本基金投资目标的投资策略。
8、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于的优势行业主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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