| 法定名称 |
前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金 |
基金简称 |
前海开源深圳特区股票C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-05-07 |
| 募集起始日 |
2021-04-19 |
总募集规模(万份) |
58,114.36 |
| 募集截止日 |
2021-04-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
58,102.28 |
| 日常申购起始日 |
2021-06-07 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-06-07 |
参与资金利息(万份) |
120,752.96 |
| 基金经理 |
杨德龙 |
最近总份额(万份) |
3,907.86 |
| 基金管理人 |
前海开源基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
前海开源深圳特区股票C |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
本基金主要通过精选注册地或者主要经营实体在深圳的优质上市公司股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金的投资策略主要有以下六方面内容：
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、股票投资策略
（1）深圳特区主题的界定
深圳作为改革开放的重要窗口，在过去 40 余年间从一座边陲农业县迅速崛起为现代化国际化超大型城市。在深圳发展的过程中，涌现出一批优质的本地上市公司，伴随着深圳不断成长壮大。本基金主要投资于深圳特区相关证券，本基金界定的深圳特区相关证券是指注册地或者主要经营实体位于深圳市，综合实力较强的公司发行的证券。
（2）股票投资组合的构建
本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果，精选出综合实力较强的深圳企业构建股票投资组合。
定性方面，本基金主要考察以下几个方面：
1）市场地位：本基金将通过公司市值、产品或服务的市场占有率等指标考察公司的市场地位，筛选市场地位持续领先，或不断提升的公司。
2）盈利能力：本基金将综合考察毛利率、净资产收益率、总资产收益率等指标，对公司的盈利能力做出评价，筛选盈利能力强，盈利持续稳定增长的公司。
3）技术优势：本基金将考察研发费用占比、研发支出、公司产品或服务的技术领先性等因素，筛选创新能力强、技术领先的公司。
4）品牌影响力：本基金将从品牌诚信度、知名度、美誉度等维度衡量公司的品牌影响力，挑选消费者认可度高，品牌溢价明显的公司。 定量方面，本基金将关注以下指标：
1）估值类指标：P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA；
2）盈利类指标：ROE、ROA、毛利率、净利率、自由现金流量；
3）成长类指标：预测收入增长率、预测盈利增长率。
另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金精选深圳特区相关的港股通标的股票，将综合实力较强的港股纳入本基金的股票投资组合。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
4、债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%），投资于深圳特区相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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