| 法定名称 |
国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
国新国证融兴6个月定开混合C |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2021-12-15 |
| 募集起始日 |
2021-11-26 |
总募集规模(万份) |
20,307.15 |
| 募集截止日 |
2021-12-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,305.38 |
| 日常申购起始日 |
2022-06-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-06-15 |
参与资金利息(万份) |
17,675.67 |
| 基金经理 |
黄诺楠、张洪磊 |
最近总份额(万份) |
619.76 |
| 基金管理人 |
国新国证基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国新国证融兴6个月定开混合C |
| 业绩比较基准 |
中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括内地依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票）、内地依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资的信用债，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在A级以上（含A）。本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债等。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于30%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%；主体评级在A-AA之间（含A、AA）的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。 |
| 投资策略 |
（一）封闭期的投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。
本基金的股票资产投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整，力争控制下行风险。其中，股票基准指数为沪深300指数，估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。
上月末最后一个交易日沪深300指数市净率
PB在过去10年每日市净率PB中的分位
本月股票类资产占基金资产的配置比例限制（S）
5%分位（不含）以下45%
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| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，本基金的股票资产投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月，开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金股票资产的投资比例不受上述比例限制。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。
本基金开放期内，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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