| 法定名称 |
创金合信碳中和混合型证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信碳中和混合C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-09-22 |
| 募集起始日 |
2021-08-23 |
总募集规模(万份) |
121,005.16 |
| 募集截止日 |
2021-09-15 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
120,967.62 |
| 日常申购起始日 |
2021-12-01 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-12-01 |
参与资金利息(万份) |
375,491.03 |
| 基金经理 |
寸思敏 |
最近总份额(万份) |
46,968.04 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
创金合信碳中和混合C |
| 业绩比较基准 |
中证内地低碳经济指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金主要通过精选碳中和主题相关证券，在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。
2、碳中和主题的界定
根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）特别报告《全球变暖1.5℃》，碳中和（carbon neutrality）是指在一定时间内，人为产生的二氧化碳的排放量与二氧化碳去除量相平衡，实现二氧化碳“净零排放”。在第七十五届联合国大会一般性辩论上，我国确立了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的长期目标。未来中长期我国一次能源结构持续调整将是大势所趋，供给端和需求端同时发力，实现从高碳到低碳到零碳的转型。本基金认可的碳中和主题相关行业主要包括：
（1）通过减少碳排放途径以致力于碳中和的相关产业：能源供给端碳减排产业：包括风能、太阳能、核能等清洁能源的设备、服务、运输和运营；传统火电的清洁改造以及受益于能源体制市场化改革的公司。行业主要涵盖有电力设备及新能源、电力及公用事业等。能源需求端碳减排产业：包括工业节能减排、建筑节能减排、交通节能减排，包括电机变频节能、余热余压利用、LED照明、合同能源管理、智能交通等；新能源汽车产业链，包括智能汽车、车联网、新能源乘用车、商用载货车、商用载客车、新能源汽车电机及配件、充电服务等；以及结合信息化技术的运用达到降低能耗、节约资源和提高效率的公司。行业主要涵盖有汽车、机械、交通运输、建筑、建材、石油石化、有色金属、煤炭、化工、钢铁等。
（2）通过碳去除途径以致力于碳中和的相关产业：碳去除产业：包括碳捕集、利用与封存（CCUS）、生物质能碳捕集与封存（BECCS）等负排放，废弃物管理和资源回收循环利用技术的相关公司。行业主要涵盖有环保等。
若未来由于技术进步或政策变化导致本基金碳中和主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。
3、股票投资策略
（1）A股股票投资策略
本基金将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等；定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度，本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市现率（P/CF）、市销率（P/S）、股息率（D/P）、经济价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBIT）等相对估值指标，以及资产重置价格、现金流贴现模型（DCF）、股息率贴现模型（DDM）等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。
（2）港股通标的股票投资策略
本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析，其中偏重：估值采用多种估值方法，包括P/E（预期）、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE，与历史、行业和市场的比较。
1）成长性：EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股，选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业，偏好具有优异管理能力及效率的公司。
2）独立思考：领先市场共识，寻找未被充分挖掘的企业。
3）注重估值：严谨基本面分析，判断合理估值水平，给予目标价。
4）长期投资：注重现金分红及资本增值，愿意承受短期盈余增长波动。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
4、固定收益品种投资策略
（1）债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
（2）资产支持证券投资策略
本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
（3）可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。
5、衍生产品投资策略
（1）股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则，建立期货/期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项，以防范股指期货/股票期权投资的风险。
（2）国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。
6、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），投资于碳中和主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金除可投资A股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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