| 法定名称 |
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2022-02-16 |
| 募集起始日 |
2022-02-14 |
总募集规模(万份) |
29,885.58 |
| 募集截止日 |
2022-02-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
29,885.58 |
| 日常申购起始日 |
2022-05-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-02-16 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
刘星宇 |
最近总份额(万份) |
5,013.79 |
| 基金管理人 |
永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
| 业绩比较基准 |
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略、基金投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、固定收益投资策略
本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。
本基金投资的信用债主体评级或债项评级不低于 AA（含），除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评级；若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的，参照主体评级。其中评级为 AA 的信用债占信用债资产比例不超过 20%，评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不超过 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例高于 50%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级，可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。基金持有信用债期间，如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起 3 个月内调整至符合约定。所指信用债包括金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。
3、权益投资策略
权益投资主要以跟踪指数收益为投资目的。当股票交易型开放式指数证券投资基金交易容量足够时，本基金主要投资于股票交易型开放式指数证券投资基金。当股票交易型开放式指数证券投资基金交易容量不足时，可直接投资个股，复制指数。在个股的选择上，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
4、基金投资策略
本基金仅投资于股票交易型开放式指数基金（不包括 QDII ETF），本基金将采用定量与定性相结合的方式进行基金筛选，获得候选基金池、完成组合构建，并作出最终的投资决策。具体来说：
（1）定量筛选
本基金将重点分析基金的业绩表现、流动性、基金规模、运作时间，并对跟踪偏离度及增强收益效果设置适当的选择标准，选取出表现稳定且符合市场发展方向的基金。
（2）定性筛选
在定量筛选出候选基金后，本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。例如分析基金费用情况，在同等条件下优选低费率基金产品；基金经理情况，深入了解基金经理取得优异表现的原因；基金管理人情况，剖析公司治理理念、运营情况等。
（3）基金池管理
对于符合定量和定性筛选标准的基金进入基金池。基金管理人将结合市场行情、政策动向等因素，持续跟踪和动态调整基金池中的基金，确保其符合定量和定性的筛选标准。
基金管理人将制定基金选择标准和流程，规范基金池的出入池标准和程序。基金管理人定期或不定期对构建和维护的基金池进行更新和维护。
（4）基金投资
结合定量和定性研究结论，根据本基金的投资决策流程审慎精选，在权衡风险收益特征后，最终科学合理构建出投资组合并适时进行动态调整。
5、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取稳健的投资回报。本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%。
6、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
8、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
9、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波永赢添添欣 12 个月持有期混合型证券投资基金 招募说明书动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
10、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票和公开募集的股票交易型开放式指数证券投资基金的比例合计不超过基金资产的30%，本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；投资于公开募集的股票交易型开放式证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.1556%