| 法定名称 |
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
农银金耀3个月定开债券 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2022-11-09 |
| 募集起始日 |
2022-10-27 |
总募集规模(万份) |
245,010.38 |
| 募集截止日 |
2022-11-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
245,003.41 |
| 日常申购起始日 |
2023-02-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-02-09 |
参与资金利息(万份) |
69,753.29 |
| 基金经理 |
王明君 |
最近总份额(万份) |
120,192.71 |
| 基金管理人 |
农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
农银金耀3个月定开债券 |
| 业绩比较基准 |
中证全债指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
（一）封闭期投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
1、久期配置策略
本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场利率可能的变动方向，并在合理预测市场利率水平的基础上，在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期，提高债券投资收益。当预期市场利率上升时，通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降时，通过增持长期债券等方式提高组合久期，以充分分享债券价格上升的收益。
2、期限结构配置策略
在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、类属配置策略
在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的配置比例。
4、信用策略
本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果，建立内部信用评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况，对发债企业信用风险进行评估，给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选券种纳入组合。本基金将投资信用评级不低于 AA+级的信用债，信用评级采用主体评级，若无主体评级的，依照其债项评级。本基金投资于 AAA 信用评级的信用债的比例占信用债资产的 50%-100%；投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的 0-50%。基金持有信用债期间，如其信用评级下降，不再符合投资标准，管理人在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
5、跨市场投资策略
跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益。
（二）开放期投资策略
在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日内不受前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.1155%