| 法定名称 |
弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
弘毅远方甄选混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2025-02-27 |
| 募集起始日 |
2025-02-24 |
总募集规模(万份) |
1,007.10 |
| 募集截止日 |
2025-02-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,007.09 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
97.23 |
| 基金经理 |
马佳 |
最近总份额(万份) |
1,000.16 |
| 基金管理人 |
弘毅远方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
苏州银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
弘毅远方甄选混合A |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+银行活期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时进行动态调整。
2、股票投资策略
（1）个股投资策略
本基金采用行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略，筛选优势行业中具有较大成长空间的优质个股构建投资组合。在行业配置上，重点考察不同行业所处的产业周期位置、未来成长空间、竞争格局、估值水平等，筛选基本面向好的行业进行投资。在个股选择上，重点考察个股在行业中的地位、竞争优势、成长空间等，筛选优质个股构建投资组合。
（2）存托凭证投资策略
本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
（3）港股通标的股票投资策略
对于港股通标的股票投资，本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会，重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的，结合投研团队的综合判断，构建投资组合。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要投资于债券类资产，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，力争提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
本基金的债券投资策略主要包括：
（1）利率预期策略
基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。
（2）估值策略
通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。
（3）利差策略
基于不同债券市场板块间的利差，在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。
（4）互换策略
为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。
（5）信用分析策略
根据宏观经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。
（6）可转债/可交换债投资策略
本基金可投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债），通过综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，作为此类债券投资的主要依据。债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。
（7）资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究资产支持证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货的投资。本基金通过对宏观经济及证券二级市场运行趋势的研究，结合宏观经济变化、货币政策变化、市场流动性、二级市场估值，并结合基金持有的股票组合，在必要时选择合适的股指期货实现调整和降低组合风险。本基金投资股指期货，基金管理人将根据审慎原则，建立股指期货投资决策机制，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，以防范股指期货的投资风险。
5、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为目的。
6、股票期权投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着风险管理的原则，以套期保值为主要目的，适度参与股票期权投资。通过对现货市场和期权市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对期权的估值水平、流动性等因素的分析，选择合适的期权合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股票期权作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权投资决策机制，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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