| 法定名称 |
永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
永赢低碳环保智选混合发起C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2022-10-17 |
| 募集起始日 |
2022-09-29 |
总募集规模(万份) |
1,123.56 |
| 募集截止日 |
2022-10-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,123.32 |
| 日常申购起始日 |
2022-10-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-10-28 |
参与资金利息(万份) |
2,403.69 |
| 基金经理 |
胡泽 |
最近总份额(万份) |
49,428.79 |
| 基金管理人 |
永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
永赢低碳环保智选混合发起C |
| 业绩比较基准 |
中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金主要投资于低碳环保主题相关的资产，在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
1、大类资产配置策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合对政策面、市场资金面的分析，积极把握市场发展趋势，并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
2、股票投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，在低碳环保主题所涵盖领域寻找可持续成长的优质企业，从而实现基金的投资目标。
（1）低碳环保主题界定
本基金所界定的低碳环保主题行业是指以低能耗、低污染、低排放为基础，通过技术创新和产业升级，在传统产业的基础上不断涌现的新的产业、技术和商业模式等，助力社会经济在“碳中和”的目标下实现可持续增长。具体而言，本基金所定义的低碳环保主题相关行业包括：
①通过技术创新实现低碳环保的行业，包括清洁能源（包括光伏、风电、水电、核电清洁能源的研发、生产、运营、传输及服务）、节能减排（包括节能技术和装备、节能产品、节能建材和节能服务）、生产环保技术、设备和材料、或提供清洁能源咨询及运营服务的相关行业。
②通过产业升级实现低碳环保的行业，包括:a.工业行业：在工业生产环节中，通过技术升级与工艺改造减少碳排放量，包括钢铁、化工和机械设备行业。其中：钢铁行业主要关注绿色生产工艺改造，包括特种钢铁、电炉炼钢和氢能炼钢，实现钢铁生产脱碳；化工行业主要关注研发化工新材料和新技术，实现非化石能源对传统能源的替代，促进节能减排；机械设备行业主要关注两方面，一是新能源设备，主要满足下游新能源装机量需求，包括光伏设备、锂电设备、水电及风电设备、天然气设备及其核心零部件企业；二是新设备替代传统机械设备的转型，包括轨道交通设备、节油发动机和自动化设备；b.交通行业：对应新能源车产业链。包括新能源车及其核心零部件（动力电池、核心资源与材料）；c. 建筑行业：对应绿色建筑产业链，包括环保建材、装配式建筑。d.信息通信技术：通过运用工业互联网等新技术，革新传统碳排行业，降低自身行业能源消耗，大幅减少企业碳排放，包括计算机和通信行业。其中：计算机行业主要关注通过大数据、工业互联网、工业软件等技术提升集中化运算而达到减碳的集成式计算机设备、数据中心设备；通信行业主要通过信息技术进步降低电力消耗，通过新型通信技术减少碳排放。
（2）个股投资策略
本基金在低碳环保主题界定的基础上，通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法，甄选优质上市公司构建投资组合，以获得长期持续稳健的投资收益。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。在投资组合的构建上，定性分析主要关注以下两个方面：一是精选成长型行业及公司，重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置；二是配置拐点型行业及公司，努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面，本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）等估值指标进行评估，筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。
本基金将重点关注：
①相对 A 股有稀缺性行业与个股，对资本有显著的吸引力，具有较高的配置价值；
②具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业具有良好成长性或高额股东回报率；
③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司；
④相对 A 股同类公司具有显著的估值优势的公司。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（4）存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，结合对未来市场利率预期，运用久期策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
4、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取稳健的投资回报。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；投资于低碳环保主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
4.2071%